上思县那琴乡那琴初中2020年度部门决算

　　目    录

　　第一部分：上思县那琴乡那琴初中概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：上思县那琴乡那琴初中2020年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分：上思县那琴乡那琴初中2020年度部门决算情况说明

　　一、2020年度收入支出决算总体情况

　　二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　四、2020年度政府性基金支出决算情况

　　五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　七、其他重要事项情况说明

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：上思县那琴乡那琴初中概况

　　一、主要职能

　　上思县那琴乡那琴初中是隶属上思县教育局管理的独立核算财政全额拨款事业单位，负责初中教育教学管理、教育经费管理与收支核算。初中教育是基础教育的重要组成部分，是我国学校教育和终身教育的重要阶段。2019年度，我校在上级党政和教育主管部门的领导下，贯彻落实党的十九大精神，围绕《上思县教育事业改革和发展“十三五”规划》，树立“责任没有借口”的圆梦·责任意识，突出“提高教育教学质量”、“提高教师业务水平”、“校园美丽和谐”三大重点，切实抓好 “校本教研”和“校本培训”，深入推进“解疑教学”、“三爱育人”两个科研工程，促进学生成长、教师进步、学校发展。　

　　二、部门决算单位构成

　　上思县那琴乡那琴初中是财政全额拨款事业单位1个，无下属单位。

　　第二部分：上思县那琴乡那琴初中 2020年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　上述报表详见附件：2020年度部门决算公开附表

　　第三部分：上思县那琴乡那琴初中2020年度部门决算情况说明

　　一、2020年度收入支出决算总体情况

　　（一）本部门2020年度总收入402.23万元，其中本年收入402.23万元, 较2019年度决算数增加19.45万元，增长5.08%。收入具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入402.23万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加19.45万元，增长5.08%，主要原因是人员经费增加。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

　　4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位没有事业收入 。

　　5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无经营收入。

　　6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无其他收入。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位上年无非财政拨款结余。

　　8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位上年无结转和结余。

　　（二）本部门2020年度总支出402.23万元，其中本年支出402.23万元, 较2019年度决算数增加19.45万元，增长5.08%。支出具体情况如下：

　　1.教育支出（类）320.78万元：主要用于初中教育支出主要用于我校教师工资及办公费用支出。如国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、邮电费、差旅费、接待费、交通费等日常公用经费支出。

　　较2019年度决算数减少7.08万元，下降2.15%，主要原因是公用经费支出减少。

　　2.社会保障和就业支出（类））62.59万元：主要用于我校按国家规定上缴机关事业单位基本养老保险缴费支出36.99万元，退休人员支出4.71万元，其他优抚支出18.22万元。其他社会保障和就业支出2.67万元，较2019年度决算数增加26.52万元，增长 73.52%，主要原因是基本养老保险缴费和职业年金支出增加。

　　3.医疗卫生与计划生育支出18.86万元：主要用于教育事业单位人员医疗费的缴纳和公务员医疗补助缴纳。较2019年度决算增加0.71万元，增长3.91%，主要原因是：人员事业单位医疗和公务员医疗支出增加。

　　4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位没有结余。

　　5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无年末结转和结余。

　　二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　上思县那琴乡那琴初中2020 年度一般公共预算财政拨款支出402.23万元，较2019年度决算数增加19.45万元，增长5.08%。其中：基本支出402.23万元，项目支出0万元。

　　上思县那琴乡那琴初中2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为243万元，支出决算为402.23万元，完成年初预算的165.52%。

　　（一）教育支出（类）年初预算为 155.60万元，支出决算为320.78万元，完成年初预算的206.1%，预决算差异的原因是人员工资增加，工资福利相对增加。主要用于我校教师工资及办公费用支出。如国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、邮电费、差旅费、接待费、交通费等日常公用经费支出。

　　（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为 50.66万元，支出决算为62.59万元，完成年初预算的123.54%，预决算差异的原因是基本养老保险缴费和职业年金支出增加。主要用于我校按国家规定上缴机关事业单位基本养老保险缴费支出36.99万元，退休人员支出4.71万元，其他优抚支出18.22万元。其他社会保障和就业支出2.67万元，较2019年度决算数增加26.52万元，增长73.52%，主要原因是基本养老保险缴费和职业年金支出增加。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出18.86万元：主要用于教育事业单位人员医疗费的缴纳和公务员医疗补助缴纳。较2019年度决算增加0.71万元，增长3.91%，主要原因是：人员事业单位医疗和公务员医疗支出增加。

　　三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出402.23万元，支出具体情况如下：

　　工资福利支出329.26万元，完成年初预算的144.8%。预决算差异的原因是工资福利增多。主要用于基本工资95.59万元、津贴补贴28.82万元、绩效奖78.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.26万元、职业年金缴费9.86万元、职工基本医疗保险缴费9.38万元、公务员医疗补助缴费9.48万元、其他社会保障缴费4.2万元、住房公积金39.96万元。

　　（二）商品和服务支出 19.15万元，完成年初预算的 100%。预决算无差异。主要用于办公费14.92万元、电费1.13万元、邮电费0.43万元、差旅费0.44万元、维修费1.78万元、培训费0.45万元。

　　（三）对个人和家庭的补助53.82万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。主要用于退休费5.75万元、抚恤金18.22万元、生活补助0.96万元、助学金29.85万元。

　　四、2020年度政府性基金支出决算情况

　　上思县那琴乡那琴初中2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出 0万元。

　　上思县那琴乡那琴初中2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。

　　我单位2020年没有政府性基金支出。

　　五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

　　上思县那琴乡那琴初中2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　上思县那琴乡那琴初中 2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

　　我单位2020年没有国有资本经营预算支出。

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0万元，完成年初预算的 0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是我单位没有“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，公务用车购置及运行费支出决算 0万元，公务接待费支出决算 0万元。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出 0万元，完成年初预算的 0%，比上年增减（减少）0万元，原因是我单位没有因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

　　（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：公务用车购置支出 0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是我单位公务用车购置及运行费支出。

　　公务用车运行支出 0万元，完成年初预算的 0%，比上年增减（减少）0万元，原因是我单位公务用车运行支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，上思县那琴乡那琴初中 开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出 0万元，平均每辆 0万元。

　　（三）公务接待费支出 0万元，完成年初预算的 0%， 比上年增减（减少）0万元，原因是我单位没有公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次 0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

　　七、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明。

　　本部门无机关运行经费支出

　　本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：我单位没有机关运行经费支出，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

　　（三）政府采购支出情况说明。

　　本部门无政府采购支出

　　本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆 0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　本部门未开展预算绩效管理工作

　　1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

　　本单位本年没有开展绩效评介项目。

　　2.部门决算中项目绩效评价项目

　　本单位没有开展绩效自评

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。